国投瑞银中证500指数量化增强A 报告期末总份额 4.39 亿份，比上期增加 -17.66% , 期末净资产 11.69 亿元，比上期增加 -0.13% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02 | 1.96 | 4.39 | -17.66 | 11.69 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.34 | 5.33 | -1.87 | 11.71 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.53 | 5.44 | -4.12 | 11.56 |
| 2024-12-31 | 1.36 | 0.77 | 5.67 | 11.54 | 11.57 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 0.30 | 5.08 | -0.43 | 10.44 |
| 2024-06-30 | 0.17 | 0.24 | 5.11 | -1.42 | 9.07 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 0.36 | 5.18 | -0.71 | 9.52 |
| 2023-12-31 | 0.25 | 0.27 | 5.22 | -0.24 | 9.68 |