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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.6238元
- 基金经理：
- 桑俊
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.85亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.5460 |
3.5503 |
0.0162 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.5444 |
3.5477 |
0.0537 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
0.5391 |
3.5389 |
0.0425 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
0.5349 |
3.5319 |
0.0992 |
1.87 |
| 2025-12-19 |
0.5251 |
3.5156 |
0.0314 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.5220 |
3.5105 |
-0.0678 |
-1.27 |
| 2025-12-17 |
0.5287 |
3.5216 |
0.1286 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
0.5160 |
3.5005 |
-0.0790 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
0.5238 |
3.5134 |
-0.0091 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
0.5247 |
3.5149 |
0.0385 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
0.5209 |
3.5086 |
-0.0577 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
0.5266 |
3.5181 |
0.0435 |
0.82 |
| 2025-12-09 |
0.5223 |
3.5110 |
-0.0425 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
0.5265 |
3.5179 |
0.0182 |
0.34 |
| 2025-12-05 |
0.5247 |
3.5149 |
0.0597 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
0.5188 |
3.5051 |
0.0435 |
0.84 |
| 2025-12-03 |
0.5145 |
3.4980 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
0.5146 |
3.4982 |
-0.0284 |
-0.54 |
| 2025-12-01 |
0.5174 |
3.5028 |
0.0243 |
0.47 |
| 2025-11-28 |
0.5150 |
3.4988 |
0.0385 |
0.74 |