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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1674元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2007-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0964 |
1.8092 |
0.0346 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.0754 |
1.7791 |
-0.0203 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.0877 |
1.7967 |
-0.0104 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.0940 |
1.8058 |
0.0104 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
1.0877 |
1.7967 |
-0.0143 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.0964 |
1.8092 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0977 |
1.8111 |
-0.0087 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
1.1030 |
1.8186 |
0.0137 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.0947 |
1.8068 |
0.0140 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
1.0862 |
1.7946 |
0.0058 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.0827 |
1.7896 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2025-12-02 |
1.0877 |
1.7967 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.0927 |
1.8039 |
0.0185 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
1.0815 |
1.7879 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.0790 |
1.7843 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.0794 |
1.7849 |
0.0101 |
0.57 |
| 2025-11-25 |
1.0733 |
1.7761 |
0.0158 |
0.90 |
| 2025-11-24 |
1.0637 |
1.7624 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-11-21 |
1.0649 |
1.7641 |
-0.0416 |
-2.31 |
| 2025-11-20 |
1.0901 |
1.8002 |
-0.0086 |
-0.47 |