国泰沪深300指数A 报告期末总份额 12.90 亿份，比上期增加 -2.48% , 期末净资产 12.04 亿元，比上期增加 -0.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.34 | 0.67 | 12.90 | -2.48 | 12.04 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 0.71 | 13.23 | -0.82 | 12.07 |
| 2024-12-31 | 1.57 | 1.77 | 13.34 | -1.46 | 12.27 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 1.74 | 13.53 | -7.93 | 12.63 |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.40 | 14.70 | -0.61 | 11.75 |
| 2024-03-31 | 1.91 | 0.53 | 14.79 | 10.24 | 11.96 |
| 2023-12-31 | 0.71 | 0.35 | 13.42 | 2.68 | 10.55 |
| 2023-09-30 | 0.66 | 0.46 | 13.07 | 1.60 | 10.97 |