国泰沪深300指数A 净资产规模 12.04 亿元，比上期增加 -0.26% , 股票配置占比上期增加 -0.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.73 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 5.87 | 0.01 | 0.05 | 12.04 | 12.47 |
| 2025-03-31 | 11.80 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 5.84 | 0.03 | 0.27 | 12.07 | 12.56 |
| 2024-12-31 | 12.03 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 5.91 | 0.01 | 0.08 | 12.27 | 12.80 |
| 2024-09-30 | 12.23 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 5.90 | 0.10 | 0.73 | 12.63 | 13.10 |
| 2024-06-30 | 11.25 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 6.58 | 0.01 | 0.05 | 11.75 | 12.05 |
| 2024-03-31 | 11.55 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.72 | 0.01 | 0.07 | 11.96 | 12.26 |
| 2023-12-31 | 10.06 | 92.89 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 7.00 | 0.01 | 0.11 | 10.55 | 10.83 |
| 2023-09-30 | 10.33 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 7.70 | 0.01 | 0.06 | 10.97 | 11.20 |