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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1995元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2007-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5092.54 |
|
4.07% |
| 2 |
贵州茅台 |
4356.66 |
|
3.48% |
| 3 |
中国平安 |
2845.54 |
|
2.27% |
| 4 |
招商银行 |
2398.68 |
|
1.91% |
| 5 |
紫金矿业 |
2326.88 |
|
1.86% |
| 6 |
新易盛 |
1735.94 |
|
1.39% |
| 7 |
中际旭创 |
1722.10 |
|
1.37% |
| 8 |
美的集团 |
1714.18 |
|
1.37% |
| 9 |
东方财富 |
1644.95 |
|
1.31% |
| 10 |
长江电力 |
1598.75 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.45% |
5.38% |
3.24% |
18.92% |
27.09% |
2.18% |
24.07% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4896/6556 |
4397/6556 |
4093/6556 |
3252/6556 |
3561/6556 |
4879/6556 |
3380/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1018 |
1.8629 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.1013 |
1.8622 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
1.1050 |
1.8675 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
1.1030 |
1.8646 |
-0.0068 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
1.1070 |
1.8703 |
-0.0103 |
-0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0321 |
| 2021-01-12 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1674 |
