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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1995元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2007-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4417.40 |
|
3.62% |
| 2 |
贵州茅台 |
3920.97 |
|
3.21% |
| 3 |
中国平安 |
3314.24 |
|
2.72% |
| 4 |
中际旭创 |
3084.16 |
|
2.53% |
| 5 |
紫金矿业 |
2580.70 |
|
2.12% |
| 6 |
招商银行 |
2368.48 |
|
1.94% |
| 7 |
新易盛 |
1950.16 |
|
1.60% |
| 8 |
美的集团 |
1749.92 |
|
1.43% |
| 9 |
兴业银行 |
1620.59 |
|
1.33% |
| 10 |
长江电力 |
1512.03 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-4.30% |
-3.67% |
-3.10% |
17.77% |
-3.67% |
18.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2797/6770 |
2742/6770 |
4441/6770 |
3672/6770 |
3220/6770 |
4441/6770 |
3156/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0383 |
1.7720 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.0467 |
1.7840 |
-0.0177 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.0571 |
1.7989 |
0.0285 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
1.0403 |
1.7748 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.0495 |
1.7880 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
0.0321 |
| 2021-01-12 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.1674 |
