| 基金代码 | 020011 | 基金简称 | 国泰300A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 国泰沪深300指数A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 吴中昊 |
| 成立日期 | 2007-11-11 | 成立规模 | --亿份 |
| 管理费 | 0.50% | 份额规模 | 12.90亿份（2025-06-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.50% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 90%*沪深300指数收益率+10%*银行同业存款收益率 |
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)等,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%.本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%.
本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合.当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制. 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金属于中高风险的证券投资基金品种。