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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.8143元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
53.38 |
|
0.07% |
| 2 |
五粮液 |
36.78 |
|
0.05% |
| 3 |
格力电器 |
30.91 |
|
0.04% |
| 4 |
潍柴动力 |
13.13 |
|
0.02% |
| 5 |
牧原股份 |
15.49 |
|
0.02% |
| 6 |
平安银行 |
14.86 |
|
0.02% |
| 7 |
泸州老窖 |
15.57 |
|
0.02% |
| 8 |
海康威视 |
18.42 |
|
0.02% |
| 9 |
徐工机械 |
11.38 |
|
0.01% |
| 10 |
同花顺 |
11.42 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
1.54% |
4.61% |
10.25% |
16.82% |
4.36% |
8.91% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.90% |
0.10% |
2.69% |
15.59% |
26.46% |
3.32% |
25.24% |
| 同类型阶段排名 |
1332/6631 |
2220/6631 |
2097/6631 |
3892/6631 |
4246/6631 |
2588/6631 |
4659/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1809 |
1.9952 |
-0.0136 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
1.1885 |
2.0028 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
1.1942 |
2.0085 |
0.0289 |
1.37% |
| 2026-02-03 |
1.1781 |
1.9924 |
0.0336 |
1.61% |
| 2026-02-02 |
1.1594 |
1.9737 |
-0.0381 |
-1.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.1795 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.4566 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-27 |
0.1782 |
