工银深证红利ETF联接A 净资产规模 6.56 亿元，比上期增加 -37.36% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 5.76 | 7.54 | 94.24 | 6.56 | 8.00 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 3.97 | 0.01 | 0.09 | 1.15 | 8.77 | 11.39 | 87.17 | 10.47 | 13.06 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 5.69 | 13.63 | 90.35 | 12.54 | 15.08 |
| 2024-03-31 | 0.64 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 5.61 | 17.05 | 90.98 | 15.91 | 18.74 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 5.77 | 15.84 | 94.23 | 12.64 | 16.81 |
| 2023-09-30 | 0.27 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 6.32 | 11.35 | 91.54 | 7.32 | 12.40 |
| 2023-06-30 | 0.37 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | 8.54 | 90.60 | 7.32 | 9.43 |
| 2023-03-31 | 0.38 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 5.17 | 7.78 | 90.44 | 8.01 | 8.60 |