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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8143元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
53.38 |
|
0.07% |
| 2 |
五粮液 |
36.78 |
|
0.05% |
| 3 |
格力电器 |
30.91 |
|
0.04% |
| 4 |
潍柴动力 |
13.13 |
|
0.02% |
| 5 |
牧原股份 |
15.49 |
|
0.02% |
| 6 |
平安银行 |
14.86 |
|
0.02% |
| 7 |
泸州老窖 |
15.57 |
|
0.02% |
| 8 |
海康威视 |
18.42 |
|
0.02% |
| 9 |
徐工机械 |
11.38 |
|
0.01% |
| 10 |
同花顺 |
11.42 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.60% |
1.01% |
10.48% |
8.78% |
8.78% |
9.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3410/6529 |
4567/6529 |
2397/6529 |
3930/6529 |
4752/6529 |
4701/6529 |
4540/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1316 |
1.9459 |
-0.0061 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.1350 |
1.9493 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
1.1315 |
1.9458 |
-0.0192 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
1.1422 |
1.9565 |
0.0136 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
1.1346 |
1.9489 |
0.0045 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-30 |
2023-12-04 |
2023-12-04 |
2023-12-05 |
0.1795 |
| 2020-12-11 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.4566 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-27 |
0.1782 |
