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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.8143元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.1162 |
1.9305 |
-0.0189 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
1.1267 |
1.9410 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1259 |
1.9402 |
0.0149 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
1.1176 |
1.9319 |
-0.0097 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.1230 |
1.9373 |
0.0119 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.1164 |
1.9307 |
-0.0331 |
-1.62 |
| 2025-12-08 |
1.1348 |
1.9491 |
-0.0101 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
1.1404 |
1.9547 |
0.0185 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
1.1301 |
1.9444 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-03 |
1.1321 |
1.9464 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-02 |
1.1299 |
1.9442 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-01 |
1.1318 |
1.9461 |
0.0126 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.1248 |
1.9391 |
0.0106 |
0.53 |
| 2025-11-27 |
1.1189 |
1.9332 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
1.1182 |
1.9325 |
0.0075 |
0.38 |
| 2025-11-25 |
1.1140 |
1.9283 |
0.0115 |
0.58 |
| 2025-11-24 |
1.1076 |
1.9219 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-11-21 |
1.1087 |
1.9230 |
-0.0241 |
-1.19 |
| 2025-11-20 |
1.1221 |
1.9364 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2025-11-19 |
1.1242 |
1.9385 |
-0.0023 |
-0.12 |