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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8143元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1322 |
1.9465 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.1354 |
1.9497 |
0.0293 |
1.46 |
| 2026-03-31 |
1.1191 |
1.9334 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-03-30 |
1.1167 |
1.9310 |
0.0093 |
0.47 |
| 2026-03-27 |
1.1115 |
1.9258 |
0.0214 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.0996 |
1.9139 |
-0.0241 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.1130 |
1.9273 |
0.0230 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.1002 |
1.9145 |
0.0307 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
1.0831 |
1.8974 |
-0.0600 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
1.1165 |
1.9308 |
-0.0144 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.1245 |
1.9388 |
-0.0489 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.1517 |
1.9660 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.1530 |
1.9673 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.1580 |
1.9723 |
-0.0167 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
1.1673 |
1.9816 |
-0.0088 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.1722 |
1.9865 |
-0.0124 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.1791 |
1.9934 |
0.0095 |
0.45 |
| 2026-03-10 |
1.1738 |
1.9881 |
0.0228 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.1611 |
1.9754 |
-0.0234 |
-1.11 |
| 2026-03-06 |
1.1741 |
1.9884 |
0.0165 |
0.79 |