- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 481012
- 基金简称 工银深红利ETF联接A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 工银深红利ETF联接A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 赵栩
- 成立日期 2010-11-09
- 成立规模 26.18亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 8.27亿份（2019-09-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 1.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 深证红利价格指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%
投资理念
主要投资本基金之目标ETF基金，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金的投资范围包括:本基金管理人募集发行的以本基金标的指数为跟踪标的之交易型开放式指数证券投资基金即深证红利ETF份额,标的指数成份股及其备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发)、债券、权证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具.法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金投资于目标ETF、标的指数成份股票及其备选成份股票的资产总和占本基金资产的比例为90%-95%,其中投资于目标ETF的资产占基金资产的比例不低于90%.现金、债券以及中国证监会允许基金投资的金融工具占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%.权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定.
投资策略
本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理.根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及一级市场新发股票(首次发行或增发)、金融衍生品及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数.本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏差绝对值的年度平均值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过4%.
风险收益特征
本基金为深证红利ETF基金的联接基金，风险与收益与股票型基金接近，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是处于中等风险水平的基金产品。
现任基金经理
赵栩 上任时间：2012-10-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 工银瑞信中证500ETF
- -3.13%
- -2.19%
- -20.01%
- 2019-10-17~至今
- 工银深红利ETF联接C
- 13.33%
- 0.70%
- 25.65%
- 2019-05-22~至今
- 工银上证50ETF联接A
- 24.51%
- 16.26%
- 25.85%
- 2018-12-25~至今
- 工银上证50ETF联接C
- 23.91%
- 16.26%
- 25.21%
- 2018-12-25~至今
- 工银上50
- 24.20%
- 11.75%
- 24.13%
- 2018-12-07~至今
- 工银创业板ETF联接A
- -4.50%
- -11.24%
- -2.64%
- 2018-03-21~至今
- 工银创业板ETF联接C
- -5.56%
- -11.24%
- -3.28%
- 2018-03-21~至今
- 创业板ET
- 0.65%
- -11.23%
- 0.33%
- 2017-12-25~至今
- 工银中证环保产业指数分级A
- 27.58%
- -21.49%
- 5.67%
- 2015-07-09~至今
- 工银中证环保产业指数分级B
- -90.17%
- -21.49%
- -40.84%
- 2015-07-09~至今
- 新能A级
- 27.04%
- -21.49%
- 5.56%
- 2015-07-09~至今
- 新能B级
- -84.04%
- -21.49%
- -33.98%
- 2015-07-09~至今
- 工银中证环保产业指数分级
- -48.26%
- -21.49%
- -13.85%
- 2015-07-09~至今
- 新能母基
- -42.40%
- -21.49%
- -11.73%
- 2015-07-09~至今
- 工银深红利ETF
- 193.92%
- 37.67%
- 16.23%
- 2012-10-09~至今
- 工银深红利ETF联接A
- 177.19%
- 37.67%
- 15.29%
- 2012-10-09~至今
- 工银上证央企50ETF
- 58.53%
- 22.17%
- 5.82%
- 2011-10-18~至今
- 工银瑞信深证100ETF
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 何江
- 2011-05-25
- 2014-10-21
- 3年151天
- -20.62%
- 樊智
- 2010-11-09
- 2011-07-14
- 248天
- -1.58%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 银河评级（三年）
- 银河评级（五年）
- 海通评级
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标，风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上，综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率，并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高，基金的收益越好。在风险评价指标上，将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价；对风险调整后收益指标，银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价， 从收益评价的得分减去风险评价的得分，即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高，基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.00%
- 0.10%
- 100万元(包含)-300万元
- 0.80%
- 0.08%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.60%
- 0.06%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.20%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发医疗保健股票
004851
64.63%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
37.15%2近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
13.21%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.54%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.4680%5七日年化收益
同类基金排行
-
广发多元新兴股票
003745
80.40%1近一年收益率
-
信达澳银新能源产业股票
001410
76.51%2近一年收益率
-
国联安科技动力股票
001956
74.30%3近一年收益率
-
招商中证白酒
161725
72.85%4近一年收益率
-
鹏华酒分级
160632
72.82%5近一年收益率