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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.09亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.3234 |
4.1717 |
0.0846 |
1.09 |
| 2025-12-25 |
0.3199 |
4.1630 |
0.1571 |
2.07 |
| 2025-12-24 |
0.3134 |
4.1468 |
0.1378 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
0.3077 |
4.1326 |
-0.0266 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
0.3088 |
4.1353 |
0.0411 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
0.3071 |
4.1311 |
0.0604 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.3046 |
4.1249 |
0.0121 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
0.3041 |
4.1236 |
0.0943 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
0.3002 |
4.1139 |
-0.1064 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
0.3046 |
4.1249 |
-0.0483 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
0.3066 |
4.1299 |
0.0798 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
0.3033 |
4.1216 |
-0.1039 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
0.3076 |
4.1323 |
0.0363 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
0.3061 |
4.1286 |
-0.0363 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.3076 |
4.1323 |
0.0870 |
1.18 |
| 2025-12-05 |
0.3040 |
4.1234 |
0.0387 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
0.3024 |
4.1194 |
-0.0048 |
-0.07 |
| 2025-12-03 |
0.3026 |
4.1199 |
-0.0483 |
-0.66 |
| 2025-12-02 |
0.3046 |
4.1249 |
-0.1039 |
-1.39 |
| 2025-12-01 |
0.3089 |
4.1356 |
0.0435 |
0.59 |