加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.8850元
- 基金经理：
- 许定晴
- 成立日期：
- 2004-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.33亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.3528 |
4.2449 |
-0.0604 |
-0.70 |
| 2026-02-09 |
0.3553 |
4.2511 |
0.2828 |
3.41 |
| 2026-02-06 |
0.3436 |
4.2220 |
-0.0894 |
-1.07 |
| 2026-02-05 |
0.3473 |
4.2312 |
-0.1088 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
0.3518 |
4.2424 |
-0.1330 |
-1.54 |
| 2026-02-03 |
0.3573 |
4.2561 |
0.3118 |
3.75 |
| 2026-02-02 |
0.3444 |
4.2239 |
-0.2176 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
0.3534 |
4.2463 |
-0.0290 |
-0.34 |
| 2026-01-29 |
0.3546 |
4.2493 |
0.0266 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
0.3535 |
4.2466 |
-0.1910 |
-2.19 |
| 2026-01-27 |
0.3614 |
4.2663 |
0.0169 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
0.3607 |
4.2645 |
-0.2853 |
-3.17 |
| 2026-01-23 |
0.3725 |
4.2939 |
0.2103 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
0.3638 |
4.2722 |
0.0508 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
0.3617 |
4.2670 |
0.1160 |
1.34 |
| 2026-01-20 |
0.3569 |
4.2551 |
-0.2079 |
-2.35 |
| 2026-01-19 |
0.3655 |
4.2765 |
0.0822 |
0.94 |
| 2026-01-16 |
0.3621 |
4.2680 |
-0.1136 |
-1.28 |
| 2026-01-15 |
0.3668 |
4.2797 |
-0.1861 |
-2.06 |
| 2026-01-14 |
0.3745 |
4.2989 |
0.1958 |
2.21 |