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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
278.20 |
|
1.72% |
| 2 |
康诺亚-B |
271.16 |
|
1.68% |
| 3 |
立讯精密 |
245.18 |
|
1.52% |
| 4 |
固生堂 |
205.08 |
|
1.27% |
| 5 |
山东黄金 |
202.35 |
|
1.25% |
| 6 |
中天科技 |
193.93 |
|
1.20% |
| 7 |
紫金矿业 |
164.57 |
|
1.02% |
| 8 |
浪潮信息 |
141.40 |
|
0.87% |
| 9 |
滨江集团 |
138.80 |
|
0.86% |
| 10 |
蓝特光学 |
134.51 |
|
0.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
2931.14 |
30.00 |
18.11% |
| 2 |
23津城建MTN016 |
1055.31 |
10.00 |
6.52% |
| 3 |
21渤海银行二级 |
1038.39 |
10.00 |
6.42% |
| 4 |
24江苏银行永续债01 |
1014.58 |
10.00 |
6.27% |
| 5 |
25附息国债01 |
1007.73 |
10.00 |
6.23% |
| 6 |
环旭转债 |
172.24 |
0.00 |
1.06% |
| 7 |
国投转债 |
156.83 |
0.00 |
0.97% |
| 8 |
福22转债 |
123.09 |
0.00 |
0.76% |
| 9 |
隆22转债 |
110.25 |
0.00 |
0.68% |
| 10 |
凤21转债 |
88.82 |
0.00 |
0.55% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.90% |
-0.12% |
4.81% |
5.37% |
5.37% |
10.74% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4022/10633 |
5975/10633 |
5315/10633 |
6898/10633 |
7605/10633 |
7425/10633 |
5612/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0007 |
0.07% |
