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基金估值:
[01-18]
累计分红:
--元
基金经理:
胡永青
成立日期:
2021-11-16
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.04亿份
管 理 人:
嘉实基金管理有限公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 113623 凤21转债 0.00 88.82 0.55%
2 113053 隆22转债 0.00 110.25 0.68%
3 113661 福22转债 0.00 123.09 0.76%
4 110073 国投转债 0.00 156.83 0.97%
5 113045 环旭转债 0.00 172.24 1.06%
6 250001 25附息国债01 10.00 1007.73 6.23%
7 242400008 24江苏银行永续债01 10.00 1014.58 6.27%
8 2128001 21渤海银行二级 10.00 1038.39 6.42%
9 102383428 23津城建MTN016 10.00 1055.31 6.52%
10 250215 25国开15 30.00 2931.14 18.11%