嘉实民安添复一年持有期混合C 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 -5.68% , 股票配置占比上期增加 -82.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.05 | 4.32 | 1.11 | 87.59 | 0.10 | 7.52 | 0.01 | 0.57 | 0.03 | 1.27 |
| 2025-12-31 | 0.29 | 16.63 | 1.41 | 80.97 | 0.02 | 1.36 | 0.02 | 1.04 | 0.03 | 1.75 |
| 2025-09-30 | 0.35 | 16.75 | 1.68 | 81.43 | 0.03 | 1.61 | 0.00 | 0.21 | 0.04 | 2.07 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 9.71 | 1.60 | 81.78 | 0.07 | 3.35 | 0.10 | 5.16 | 0.05 | 1.96 |
| 2025-03-31 | 0.26 | 9.42 | 2.38 | 86.58 | 0.11 | 3.98 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 2.75 |
| 2024-12-31 | 0.25 | 8.30 | 2.68 | 87.77 | 0.08 | 2.60 | 0.04 | 1.33 | 0.07 | 3.05 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 4.97 | 2.81 | 89.09 | 0.14 | 4.32 | 0.05 | 1.62 | 0.07 | 3.15 |
| 2024-06-30 | 0.69 | 15.17 | 3.67 | 80.96 | 0.15 | 3.32 | 0.03 | 0.55 | 0.10 | 4.54 |