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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-02-12 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0053 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0089 |
-0.83 |
| 2026-01-30 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-01-28 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-21 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0016 |
0.15 |