加载中...
- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纽威股份 |
94.69 |
|
0.75% |
| 2 |
药明康德 |
75.54 |
|
0.60% |
| 3 |
工商银行 |
64.41 |
|
0.51% |
| 4 |
宁德时代 |
60.26 |
|
0.47% |
| 5 |
恒立液压 |
43.20 |
|
0.34% |
| 6 |
奥浦迈 |
40.22 |
|
0.32% |
| 7 |
兖煤澳大利亚 |
39.33 |
|
0.31% |
| 8 |
华通线缆 |
32.01 |
|
0.25% |
| 9 |
恒瑞医药 |
31.48 |
|
0.25% |
| 10 |
长江电力 |
31.91 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19交通银行二级02 |
1115.14 |
10.00 |
8.79% |
| 2 |
24江苏银行永续债01 |
1039.05 |
10.00 |
8.19% |
| 3 |
23津城建MTN016 |
1027.97 |
10.00 |
8.10% |
| 4 |
25兴业银行永续债01BC |
1023.17 |
10.00 |
8.06% |
| 5 |
25工行二级资本债02BC |
1020.88 |
10.00 |
8.05% |
| 6 |
南航转债 |
36.13 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
神马转债 |
10.35 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
1.40% |
-0.41% |
-0.19% |
5.25% |
-0.01% |
6.37% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
7775/10947 |
8119/10947 |
7896/10947 |
8468/10947 |
8138/10947 |
8810/10947 |
7712/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-27 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0001 |
-0.01% |
