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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.88亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
28545.99 |
|
9.35% |
| 2 |
国睿科技 |
28405.48 |
|
9.31% |
| 3 |
锐科激光 |
28272.53 |
|
9.26% |
| 4 |
中航西飞 |
23866.28 |
|
7.82% |
| 5 |
复旦微电 |
22486.56 |
|
7.37% |
| 6 |
菲利华 |
18161.82 |
|
5.95% |
| 7 |
中船防务 |
16834.83 |
|
5.52% |
| 8 |
理工导航 |
13244.77 |
|
4.34% |
| 9 |
航发控制 |
12713.89 |
|
4.17% |
| 10 |
中兵红箭 |
12603.76 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.85% |
-14.00% |
-3.86% |
0.72% |
23.07% |
-3.86% |
13.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8591/10855 |
10696/10855 |
8413/10855 |
4459/10855 |
3599/10855 |
8347/10855 |
4558/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2352 |
1.4142 |
-0.0206 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
1.2531 |
1.4321 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2026-04-01 |
1.2724 |
1.4514 |
0.0141 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
1.2601 |
1.4391 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
1.2677 |
1.4467 |
0.0105 |
0.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0200 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0300 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1290 |
