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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.50亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
23214.39 |
|
9.65% |
| 2 |
中航西飞 |
18909.61 |
|
7.86% |
| 3 |
中船防务 |
18247.87 |
|
7.59% |
| 4 |
航材股份 |
18125.01 |
|
7.54% |
| 5 |
航发科技 |
17082.80 |
|
7.10% |
| 6 |
中国船舶 |
14831.63 |
|
6.17% |
| 7 |
航发动力 |
13154.02 |
|
5.47% |
| 8 |
航发控制 |
11314.24 |
|
4.70% |
| 9 |
广联航空 |
10026.98 |
|
4.17% |
| 10 |
光启技术 |
7777.71 |
|
3.23% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.13% |
-1.59% |
-12.08% |
13.71% |
26.93% |
0.87% |
20.38% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
10612/10960 |
9300/10960 |
10603/10960 |
3403/10960 |
4509/10960 |
7601/10960 |
5014/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.2960 |
1.4750 |
-0.0278 |
-1.83% |
| 2026-05-14 |
1.3202 |
1.4992 |
-0.0650 |
-4.11% |
| 2026-05-13 |
1.3768 |
1.5558 |
0.0212 |
1.36% |
| 2026-05-12 |
1.3584 |
1.5374 |
-0.0171 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
1.3732 |
1.5522 |
0.0082 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0200 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0300 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1290 |
