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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.90亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
40180.85 |
|
9.86% |
| 2 |
锐科激光 |
32933.21 |
|
8.08% |
| 3 |
中航重机 |
32798.47 |
|
8.05% |
| 4 |
国睿科技 |
32747.12 |
|
8.03% |
| 5 |
北方导航 |
31764.46 |
|
7.79% |
| 6 |
中航西飞 |
28599.30 |
|
7.02% |
| 7 |
中航高科 |
26902.97 |
|
6.60% |
| 8 |
复旦微电 |
18570.02 |
|
4.56% |
| 9 |
中船防务 |
17604.76 |
|
4.32% |
| 10 |
派克新材 |
16372.81 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.50% |
18.58% |
10.53% |
18.27% |
37.02% |
5.50% |
21.90% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1444/10633 |
145/10633 |
826/10633 |
4700/10633 |
3541/10633 |
1767/10633 |
3667/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3555 |
1.5345 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
1.3589 |
1.5379 |
0.0343 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
1.3290 |
1.5080 |
0.0508 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
1.2848 |
1.4638 |
0.0138 |
0.94% |
| 2025-12-30 |
1.2728 |
1.4518 |
-0.0187 |
-1.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0200 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0300 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1290 |
