| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.179元 | 3 | 2025-12-18 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 0.0200元 | 2025-12-18 |
| 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0300元 | 2022-12-16 |
| 2022-01-12 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.1290元 | 2022-01-18 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-12-12 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-12 |
| 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-01-12 |