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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.88亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
28545.99 |
|
9.35% |
| 2 |
国睿科技 |
28405.48 |
|
9.31% |
| 3 |
锐科激光 |
28272.53 |
|
9.26% |
| 4 |
中航西飞 |
23866.28 |
|
7.82% |
| 5 |
复旦微电 |
22486.56 |
|
7.37% |
| 6 |
菲利华 |
18161.82 |
|
5.95% |
| 7 |
中船防务 |
16834.83 |
|
5.52% |
| 8 |
理工导航 |
13244.77 |
|
4.34% |
| 9 |
航发控制 |
12713.89 |
|
4.17% |
| 10 |
中兵红箭 |
12603.76 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
-16.42% |
-0.97% |
3.75% |
24.44% |
-0.97% |
17.76% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
7031/10853 |
10725/10853 |
7322/10853 |
3002/10853 |
3480/10853 |
7297/10853 |
3966/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2724 |
1.4514 |
0.0141 |
0.97% |
| 2026-03-31 |
1.2601 |
1.4391 |
-0.0087 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
1.2677 |
1.4467 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
1.2585 |
1.4375 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
1.2502 |
1.4292 |
-0.0286 |
-1.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0200 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0300 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1290 |
