国投瑞银国家安全混合A 净资产规模 28.57 亿元，比上期增加 13.11% , 股票配置占比上期增加 -4.68% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 38.47 | 93.97 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 5.38 | 0.27 | 0.65 | 28.57 | 40.94 |
| 2025-06-30 | 40.36 | 93.87 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 5.42 | 0.31 | 0.71 | 25.25 | 43.00 |
| 2025-03-31 | 27.84 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 5.77 | 0.09 | 0.30 | 20.23 | 29.64 |
| 2024-12-31 | 30.95 | 94.22 | 0.05 | 0.16 | 1.76 | 5.36 | 0.09 | 0.26 | 25.19 | 32.85 |
| 2024-09-30 | 27.03 | 93.91 | 0.05 | 0.18 | 1.40 | 4.86 | 0.30 | 1.05 | 26.31 | 28.78 |
| 2024-06-30 | 24.63 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 5.48 | 0.21 | 0.82 | 24.47 | 26.29 |
| 2024-03-31 | 24.25 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 5.30 | 0.14 | 0.55 | 24.20 | 25.76 |
| 2023-12-31 | 26.72 | 94.34 | 0.56 | 1.98 | 1.02 | 3.61 | 0.02 | 0.07 | 26.38 | 28.32 |