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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 李轩
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.90亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4512 |
1.6302 |
0.0372 |
2.28 |
| 2026-01-08 |
1.4188 |
1.5978 |
0.0727 |
4.67 |
| 2026-01-07 |
1.3555 |
1.5345 |
-0.0039 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.3589 |
1.5379 |
0.0344 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.3290 |
1.5080 |
0.0508 |
3.44 |
| 2025-12-31 |
1.2848 |
1.4638 |
0.0138 |
0.94 |
| 2025-12-30 |
1.2728 |
1.4518 |
-0.0187 |
-1.26 |
| 2025-12-29 |
1.2891 |
1.4681 |
0.0223 |
1.53 |
| 2025-12-26 |
1.2697 |
1.4487 |
0.0084 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
1.2624 |
1.4414 |
0.0471 |
3.36 |
| 2025-12-24 |
1.2214 |
1.4004 |
0.0411 |
3.02 |
| 2025-12-23 |
1.1856 |
1.3646 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.1931 |
1.3721 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.1909 |
1.3699 |
0.0110 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.1813 |
1.3603 |
0.0110 |
0.82 |
| 2025-12-17 |
1.1717 |
1.3507 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.1684 |
1.3474 |
-0.0306 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
1.2155 |
1.3745 |
0.0184 |
1.36 |
| 2025-12-12 |
1.1992 |
1.3582 |
0.0111 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.1894 |
1.3484 |
-0.0120 |
-0.88 |