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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
79.62 |
|
1.11% |
| 2 |
牧原股份 |
65.48 |
|
0.91% |
| 3 |
中际旭创 |
62.10 |
|
0.86% |
| 4 |
沪电股份 |
58.40 |
|
0.81% |
| 5 |
华统股份 |
55.72 |
|
0.77% |
| 6 |
中国铝业 |
41.17 |
|
0.57% |
| 7 |
重庆啤酒 |
35.22 |
|
0.49% |
| 8 |
中航沈飞 |
34.17 |
|
0.47% |
| 9 |
万兴科技 |
33.11 |
|
0.46% |
| 10 |
江淮汽车 |
27.94 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
5.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.32% |
1.90% |
0.57% |
8.34% |
11.55% |
1.32% |
10.77% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.90% |
14.10% |
1.81% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
560/1185 |
565/1185 |
831/1185 |
547/1185 |
556/1185 |
623/1185 |
551/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3020 |
1.3470 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.2997 |
1.3447 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
1.2939 |
1.3389 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-12-31 |
1.2851 |
1.3301 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.2871 |
1.3321 |
0.0016 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-06 |
2020-03-10 |
2020-03-06 |
2020-03-12 |
0.0450 |
