国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.32 亿份，比上期增加 -11.69% , 期末净资产 0.41 亿元，比上期增加 -5.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.09 | 0.32 | -11.69 | 0.41 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.02 | 0.36 | 4.42 | 0.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | -4.55 | 0.41 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.05 | 0.36 | -12.35 | 0.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.05 | 0.41 | -10.96 | 0.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.05 | 0.46 | -9.05 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.51 | -7.18 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.04 | 0.55 | -6.55 | 0.62 |