国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.41 亿元，比上期增加 -5.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.85 | 0.05 | 9.10 | 0.48 | 86.05 | 0.41 | 0.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.99 | 0.02 | 4.07 | 0.50 | 90.94 | 0.43 | 0.55 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.62 | 0.01 | 2.46 | 0.48 | 91.92 | 0.41 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.29 | 0.01 | 1.48 | 0.50 | 93.23 | 0.42 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.09 | 0.02 | 2.98 | 0.55 | 91.93 | 0.48 | 0.60 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.60 | 0.01 | 1.72 | 0.59 | 92.68 | 0.52 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.81 | 0.01 | 1.79 | 0.63 | 92.40 | 0.57 | 0.68 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 9.57 | 0.04 | 5.37 | 0.03 | 3.70 | 0.59 | 81.36 | 0.62 | 0.73 |