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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3081 |
1.3531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3080 |
1.3530 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.3077 |
1.3527 |
0.0073 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.3007 |
1.3457 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.3019 |
1.3469 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.3062 |
1.3512 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.3054 |
1.3504 |
0.0084 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.2973 |
1.3423 |
-0.0152 |
-1.11 |
| 2026-01-30 |
1.3119 |
1.3569 |
-0.0058 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.3175 |
1.3625 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.3199 |
1.3649 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.3164 |
1.3614 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.3141 |
1.3591 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.3161 |
1.3611 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.3140 |
1.3590 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.3130 |
1.3580 |
0.0048 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.3084 |
1.3534 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.3109 |
1.3559 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-16 |
1.3107 |
1.3557 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.3093 |
1.3543 |
0.0034 |
0.25 |