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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 杨晗
- 成立日期：
- 2019-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
79.62 |
|
1.11% |
| 2 |
牧原股份 |
65.48 |
|
0.91% |
| 3 |
中际旭创 |
62.10 |
|
0.86% |
| 4 |
沪电股份 |
58.40 |
|
0.81% |
| 5 |
华统股份 |
55.72 |
|
0.77% |
| 6 |
中国铝业 |
41.17 |
|
0.57% |
| 7 |
重庆啤酒 |
35.22 |
|
0.49% |
| 8 |
中航沈飞 |
34.17 |
|
0.47% |
| 9 |
万兴科技 |
33.11 |
|
0.46% |
| 10 |
江淮汽车 |
27.94 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
5.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.77% |
-0.38% |
7.20% |
9.36% |
9.82% |
10.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
610/1177 |
587/1177 |
853/1177 |
544/1177 |
548/1177 |
536/1177 |
555/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.2856 |
1.3306 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.2883 |
1.3333 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.2875 |
1.3325 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
1.2869 |
1.3319 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.2846 |
1.3296 |
0.0012 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-03-06 |
2020-03-10 |
2020-03-06 |
2020-03-12 |
0.0450 |
