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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
91.19% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.41% |
0.40% |
0.35% |
0.35% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
4298/8714 |
1298/8714 |
2832/8714 |
5003/8714 |
7341/8714 |
6788/8714 |
5679/8714 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0147 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
1.0147 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0146 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0145 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
1.0145 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-21 |
2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-25 |
0.0470 |
| 2024-10-17 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0470 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.0500 |
| 2020-06-16 |
2020-06-17 |
2020-06-17 |
2020-06-18 |
0.0050 |
