加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
91.19% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.60% |
0.87% |
0.99% |
1.10% |
0.02% |
6.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4939/8772 |
1793/8772 |
1810/8772 |
2561/8772 |
5157/8772 |
5258/8772 |
5695/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0205 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0204 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0203 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0202 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0203 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-21 |
2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-25 |
0.0470 |
| 2024-10-17 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0470 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
0.0500 |
| 2020-06-16 |
2020-06-17 |
2020-06-17 |
2020-06-18 |
0.0050 |
