中加裕盈纯债债券A 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 0.07% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 90.52 | 0.01 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 90.70 | 0.01 | 9.22 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 96.60 | 0.02 | 3.37 | 0.00 | 0.03 | 0.50 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 80.42 | 0.03 | 5.82 | 0.07 | 13.76 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.82 | 99.91 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 11.74 | 11.83 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 90.92 | 0.01 | 0.11 | 1.05 | 8.97 | 11.71 | 11.72 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 96.84 | 0.02 | 0.16 | 0.35 | 3.00 | 11.63 | 11.64 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 97.52 | 0.03 | 0.30 | 0.25 | 2.18 | 11.55 | 11.56 |