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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0204 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0203 |
1.1693 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0202 |
1.1692 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0203 |
1.1693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0203 |
1.1693 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0199 |
1.1689 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0195 |
1.1685 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-26 |
1.0183 |
1.1673 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0178 |
1.1668 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0174 |
1.1664 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0170 |
1.1660 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0165 |
1.1655 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0153 |
1.1643 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0148 |
1.1638 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0147 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0147 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0146 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0145 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0145 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0144 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00 |