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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2019-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0147 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.0147 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0146 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0145 |
1.1635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0145 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0144 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0144 |
1.1634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0143 |
1.1633 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0142 |
1.1632 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0142 |
1.1632 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.0141 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-02 |
1.0141 |
1.1631 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0141 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0139 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0138 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0138 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.0138 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
1.0138 |
1.1628 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0137 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-20 |
1.0136 |
1.1626 |
0.0000 |
0.00 |