中加裕盈纯债债券A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 0.11 亿元，比上期增加 0.07% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.00 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.50 | 0.11 | -78.23 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.00 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 10.20 | 0.50 | -95.33 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | -0.00 | 11.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | -0.00 | 11.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | -0.00 | 11.63 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | -0.00 | 11.55 |