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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2211元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2018-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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- 姓名：
- 李子家
- 上任日期：
- 2023-07-12
- 简历：
- 李子家先生，中国人民大学本科，金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司。自2022年10月31日起至2023年10月11日任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2022年11月15日起至2024年05月09日任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年11月15日起至2024年01月02日任中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2022年11月15日起任中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。自2022年12月5日起任中加穗盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加丰享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年2月17日起至2023年9月6日代任中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理。自2023年3月29日起至2025年7月9日任中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年07月12日起任中加颐信纯债债券型证券投资基金基金经理。自2024年1月17日起任中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2025年7月11日起任中加裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2025年8月16日起代任中加颐智纯债债券基金经理。自2025年9月4日起任中加享利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任期收益率 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
李子家 |
| 中加享利三年债券 |
0.29% |
5.25% |
0.92% |
2025-09-04~至今 |
| 中加颐智纯债债券 |
0.36% |
2.46% |
0.00% |
2025-08-26~至今 |
| 中加裕盈纯债债券A |
0.78% |
12.92% |
1.69% |
2025-07-11~至今 |
| 中加裕盈纯债债券C |
-0.03% |
12.92% |
-0.06% |
2025-07-11~至今 |
| 中加颐瑾定开债券A |
5.53% |
39.88% |
2.80% |
2024-01-17~至今 |
| 中加颐瑾定开债券C |
0.00% |
39.88% |
0.00% |
2024-01-17~至今 |
| 中加颐信纯债债券C |
7.16% |
24.01% |
2.84% |
2023-07-12~至今 |
| 中加穗盈纯债债券 |
8.03% |
23.41% |
2.55% |
2022-12-05~至今 |
| 中加瑞合纯债债券 |
9.31% |
26.47% |
2.89% |
2022-11-15~至今 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 |
9.23% |
7.81% |
3.94% |
2023-03-29~2025-07-09 |
| 中加心悦混合A |
-2.35% |
0.65% |
-1.59% |
2022-11-15~2024-05-09 |
| 中加心悦混合C |
-2.34% |
0.65% |
-1.58% |
2022-11-15~2024-05-09 |
| 中加1-3年政金债指数 |
2.36% |
-5.48% |
2.08% |
2022-11-15~2024-01-02 |
历任基金经理
| 姓 名 |
起始时间 |
截止时间 |
任职天数 |
任职回报 |
| 颜灵珊 |
2021-05-20 |
2023-07-12 |
2年54天 |
6.68% |
| 于跃 |
2020-03-04 |
2021-12-21 |
1年293天 |
4.72% |
| 杨旸 |
2018-06-14 |
2020-03-04 |
1年265天 |
8.57% |