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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2211元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2018-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0320 |
1.2531 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0316 |
1.2527 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0313 |
1.2524 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0300 |
1.2511 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0296 |
1.2507 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0291 |
1.2502 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.0285 |
1.2496 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0279 |
1.2490 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.0263 |
1.2474 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0256 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0255 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0254 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0254 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0252 |
1.2463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0252 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0251 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0250 |
1.2461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.0250 |
1.2461 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0248 |
1.2459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0247 |
1.2458 |
0.0000 |
0.00 |