中加颐信纯债债券A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 -98.98% , 期末净资产 0.11 亿元，比上期增加 -99.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 10.63 | 0.11 | -98.98 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.00 | 11.27 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | -0.02 | 11.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.02 | 11.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.01 | 11.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.64 | 0.01 | 11.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | -0.00 | 11.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 0.01 | 11.20 |