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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2211元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2018-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
40.91% |
| 2 |
25农发11 |
202.65 |
2.00 |
8.22% |
| 3 |
21进出05 |
102.68 |
1.00 |
4.17% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.96% |
0.94% |
0.87% |
0.11% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7763/8836 |
7698/8836 |
1662/8836 |
3390/8836 |
6661/8836 |
8114/8836 |
3124/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0331 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0331 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0331 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0330 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0331 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0350 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0500 |
| 2023-04-11 |
2023-04-12 |
2023-04-12 |
2023-04-13 |
0.0040 |
| 2022-09-08 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
0.0120 |
| 2022-06-08 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
0.0100 |
