中加颐信纯债债券A 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -99.02% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 88.35 | 0.01 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.49 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 11.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 12.75 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.41 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 11.26 | 14.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 99.96 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 11.52 | 13.90 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 14.11 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 13.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.49 | 99.95 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 11.20 | 12.50 |