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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2211元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2018-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
89.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.69% |
1.00% |
0.64% |
0.87% |
0.01% |
9.45% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5513/8774 |
1666/8774 |
1474/8774 |
3547/8774 |
5805/8774 |
5791/8774 |
2913/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0321 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0320 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0320 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0319 |
1.2530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0320 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0350 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0500 |
| 2023-04-11 |
2023-04-12 |
2023-04-12 |
2023-04-13 |
0.0040 |
| 2022-09-08 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
0.0120 |
| 2022-06-08 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
0.0100 |
