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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2211元
- 基金经理：
- 李子家
- 成立日期：
- 2018-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1004.02 |
10.00 |
89.64% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.20% |
0.34% |
0.06% |
0.64% |
0.19% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.07% |
0.42% |
1.12% |
2.25% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
2794/8721 |
984/8721 |
4867/8721 |
6574/8721 |
6876/8721 |
7153/8721 |
3386/8721 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.0256 |
1.2467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0255 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
1.0254 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0254 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
1.0252 |
1.2463 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0350 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0500 |
| 2023-04-11 |
2023-04-12 |
2023-04-12 |
2023-04-13 |
0.0040 |
| 2022-09-08 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
0.0120 |
| 2022-06-08 |
2022-06-09 |
2022-06-09 |
2022-06-10 |
0.0100 |
