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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债01 |
2093.81 |
20.00 |
9.25% |
| 2 |
24民生银行二级资本债01 |
2025.39 |
20.00 |
8.95% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债02 |
2015.64 |
20.00 |
8.90% |
| 4 |
24江苏27 |
1978.08 |
20.00 |
8.74% |
| 5 |
24投资04 |
1548.54 |
15.00 |
6.84% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.09% |
0.66% |
0.38% |
2.13% |
1.64% |
13.39% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.68% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7339/8759 |
3899/8759 |
3368/8759 |
5492/8759 |
2665/8759 |
3065/8759 |
1034/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2799 |
1.4119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.2799 |
1.4119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.2798 |
1.4118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.2798 |
1.4118 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.2796 |
1.4116 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0300 |
| 2020-12-08 |
2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
0.0500 |
| 2020-11-10 |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
0.0520 |
