中加聚鑫纯债一年A 报告期末总份额 1.07 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 1.36 亿元，比上期增加 -0.37% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.36 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.36 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 1.34 |
| 2024-12-31 | 0.49 | 0.03 | 1.07 | 73.76 | 1.35 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.78 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 1.46 | 0.62 | -70.33 | 0.75 |