中加聚鑫纯债一年A 净资产规模 1.36 亿元，比上期增加 -0.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 98.63 | 0.04 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 2.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 98.77 | 0.04 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 3.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 99.09 | 0.03 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.02 | 99.18 | 0.02 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 3.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 87.72 | 0.03 | 3.47 | 0.07 | 8.81 | 0.78 | 0.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 96.48 | 0.03 | 3.51 | 0.00 | 0.01 | 0.77 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 95.84 | 0.03 | 4.15 | 0.00 | 0.01 | 0.76 | 0.81 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 95.54 | 0.04 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.87 |