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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21厦门银行二级02 |
3069.33 |
30.00 |
7.98% |
| 2 |
21华润银行二级 |
3061.88 |
30.00 |
7.96% |
| 3 |
21兴业银行二级02 |
3061.31 |
30.00 |
7.96% |
| 4 |
21拉萨城投MTN001 |
3064.43 |
30.00 |
7.96% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
3061.89 |
30.00 |
7.96% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
0.47% |
0.48% |
1.58% |
0.25% |
12.80% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5436/8836 |
6149/8836 |
4182/8836 |
6865/8836 |
4371/8836 |
6684/8836 |
1132/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2834 |
1.4154 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
1.2826 |
1.4146 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
1.2823 |
1.4143 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
1.2818 |
1.4138 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
1.2811 |
1.4131 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0300 |
| 2020-12-08 |
2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
0.0500 |
| 2020-11-10 |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
0.0520 |
