中加聚鑫纯债一年A（004940）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.1320元
基金经理：
袁素
成立日期：
2017-09-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.07亿份
管 理 人：
中加基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.132元 3 2024-10-18

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-10-16 2024-10-17 2024-10-17 0.0300元 2024-10-18
2020-12-08 2020-12-09 2020-12-09 0.0500元 2020-12-10
2020-11-10 2020-11-11 2020-11-11 0.0520元 2020-11-12

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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