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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 张婧珣,张大铮
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21农发清发01 |
4252.75 |
40.00 |
6.61% |
| 2 |
24冀中能源MTN009A |
3039.81 |
30.00 |
4.73% |
| 3 |
24进出14 |
3037.55 |
30.00 |
4.72% |
| 4 |
25常城10 |
3000.28 |
30.00 |
4.66% |
| 5 |
23国际P1 |
2534.62 |
25.00 |
3.94% |
| 6 |
兴业转债 |
604.32 |
0.00 |
0.94% |
| 7 |
隆22转债 |
520.67 |
0.00 |
0.81% |
| 8 |
通22转债 |
486.24 |
0.00 |
0.76% |
| 9 |
韦尔转债 |
394.45 |
0.00 |
0.61% |
| 10 |
国微转债 |
349.35 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.41% |
0.57% |
0.90% |
2.94% |
0.21% |
13.05% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
4505/8781 |
2459/8781 |
3969/8781 |
2818/8781 |
1989/8781 |
2954/8781 |
1083/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1712 |
1.6372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.1712 |
1.6372 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.1704 |
1.6364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1703 |
1.6363 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1706 |
1.6366 |
0.0008 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0300 |
| 2022-08-31 |
2022-09-01 |
2022-09-01 |
2022-09-02 |
0.0200 |
| 2022-05-10 |
2022-05-11 |
2022-05-11 |
2022-05-12 |
0.0040 |
| 2022-03-11 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
0.0100 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
0.0140 |
