英大纯债债券A(650001)重仓债券_爱基金网

英大纯债债券A（650001）中低风险

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基金估值：: [01-09]
累计分红：: 0.4660元
基金经理：: 张婧珣,张大铮
成立日期：: 2013-04-24

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 4.38亿份
管理人：: 英大基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-03-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	110062	烽火转债	0.00	729.16	1.23%
2	110085	通22转债	0.00	736.68	1.24%
3	113053	隆22转债	0.00	808.26	1.36%
4	113641	华友转债	0.00	850.21	1.43%
5	113052	兴业转债	0.00	935.46	1.58%
6	240011	24附息国债11	20.00	2094.13	3.53%
7	240314	24进出14	30.00	3012.44	5.08%
8	102300332	23华发实业MTN001	32.00	3367.02	5.68%
9	148372	23国际P1	33.00	3392.53	5.72%
10	092118001	21农发清发01	40.00	4209.36	7.10%
1	113061	拓普转债	0.00	765.88	1.55%
2	110081	闻泰转债	0.00	783.08	1.58%
3	113052	兴业转债	0.00	1128.56	2.28%
4	113641	华友转债	0.00	1139.39	2.31%
5	113053	隆22转债	0.00	1432.39	2.90%
6	2228013	22渤海银行小微债	30.00	3081.65	6.24%
7	200203	20国开03	30.00	3096.62	6.27%
8	102300332	23华发实业MTN001	32.00	3333.83	6.75%
9	148372	23国际P1	33.00	3390.61	6.86%
10	092118001	21农发清发01	40.00	4367.07	8.84%
1	127040	国泰转债	0.00	676.48	1.49%
2	110085	通22转债	0.00	679.65	1.50%
3	113641	华友转债	0.00	1041.28	2.29%
4	113052	兴业转债	0.00	1094.59	2.41%
5	113053	隆22转债	0.00	1374.73	3.03%
6	102300332	23华发实业MTN001	32.00	3310.55	7.30%
7	101901578	19津城建MTN011B	34.00	3537.88	7.80%
8	148372	23国际P1	40.00	4059.00	8.95%
9	2128037	21民生银行01	40.00	4111.95	9.06%
10	092118001	21农发清发01	40.00	4284.08	9.44%
1	110081	闻泰转债	0.00	681.72	1.37%
2	110085	通22转债	0.00	698.06	1.41%
3	113641	华友转债	0.00	1014.67	2.04%
4	113052	兴业转债	0.00	1082.18	2.18%
5	113053	隆22转债	0.00	1373.63	2.76%
6	012481496	24中建二局SCP004	40.00	4011.35	8.07%
7	2128037	21民生银行01	40.00	4093.26	8.24%
8	102300332	23华发实业MTN001	40.00	4122.27	8.30%
9	148372	23国际P1	40.00	4143.53	8.34%
10	092118001	21农发清发01	40.00	4257.89	8.57%
1	113060	浙22转债	0.00	515.41	0.96%
2	113050	南银转债	0.00	569.82	1.06%
3	113641	华友转债	0.00	1028.07	1.91%
4	113052	兴业转债	0.00	1041.78	1.94%
5	113053	隆22转债	0.00	1182.65	2.20%
6	072310285	23东莞证券CP004	40.00	4032.87	7.50%
7	2128037	21民生银行01	40.00	4064.83	7.56%
8	148372	23国际P1	40.00	4088.95	7.61%
9	092118001	21农发清发01	40.00	4194.48	7.80%
10	102300332	23华发实业MTN001	40.00	4264.78	7.93%
1	111010	立昂转债	0.00	213.17	0.46%
2	113616	韦尔转债	0.00	451.81	0.96%
3	113060	浙22转债	0.00	517.94	1.11%
4	113050	南银转债	0.00	530.08	1.13%
5	113052	兴业转债	0.00	1019.11	2.18%
6	101901578	19津城建MTN011B	39.00	3963.26	8.46%
7	072310285	23东莞证券CP004	40.00	4003.23	8.55%
8	2128037	21民生银行01	40.00	4034.80	8.61%
9	148372	23国际P1	40.00	4045.03	8.64%
10	092118001	21农发清发01	40.00	4272.23	9.12%
1	111010	立昂转债	0.00	232.96	0.55%
2	113616	韦尔转债	0.00	452.14	1.08%
3	113050	南银转债	0.00	568.58	1.35%
4	113060	浙22转债	0.00	587.90	1.40%
5	113052	兴业转债	0.00	1031.94	2.46%
6	102002032	20华发实业MTN004	30.00	3116.12	7.41%
7	148372	23国际P1	40.00	4000.60	9.52%
8	2128037	21民生银行01	40.00	4123.52	9.81%
9	092118001	21农发清发01	40.00	4228.75	10.06%
10	101901578	19津城建MTN011B	41.00	4275.23	10.17%
1	110085	通22转债	0.00	196.99	0.41%
2	113062	常银转债	0.00	205.37	0.42%
3	113616	韦尔转债	0.00	465.61	0.96%
4	113050	南银转债	0.00	562.92	1.16%
5	113052	兴业转债	0.00	1017.13	2.09%
6	102280756	22国电MTN001	40.00	4051.85	8.33%
7	2128037	21民生银行01	40.00	4103.16	8.44%
8	102281911	22河钢集MTN011	40.00	4105.93	8.45%
9	101901578	19津城建MTN011B	44.00	4298.84	8.84%
10	092118001	21农发清发01	50.00	5252.08	10.80%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据