英大纯债债券A 净资产规模 4.50 亿元，比上期增加 3.29% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 95.27 | 0.03 | 0.65 | 0.20 | 4.08 | 4.50 | 4.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 99.49 | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.28 | 4.36 | 4.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 99.79 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 4.41 | 5.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 94.86 | 0.12 | 2.26 | 0.16 | 2.88 | 4.37 | 5.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 99.49 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.34 | 4.23 | 5.11 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 99.72 | 0.02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | 5.59 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 99.75 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 4.65 | 6.14 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 99.84 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 5.77 |