英大纯债债券A 报告期末总份额 3.86 亿份，比上期增加 1.61% , 期末净资产 4.50 亿元，比上期增加 3.29% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.07 | 3.86 | 1.61 | 4.50 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.07 | 3.80 | -1.50 | 4.36 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.09 | 3.86 | -0.23 | 4.41 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.07 | 3.87 | 1.05 | 4.37 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 0.02 | 3.83 | 0.88 | 4.23 |
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.46 | 3.79 | -10.62 | 4.13 |
| 2023-06-30 | 0.06 | 0.02 | 4.24 | 1.11 | 4.65 |
| 2023-03-31 | 0.03 | 0.01 | 4.20 | 0.59 | 4.54 |