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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4660元
- 基金经理：
- 张婧珣,张大铮
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1687 |
1.6347 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1685 |
1.6345 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1686 |
1.6346 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1693 |
1.6353 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1689 |
1.6349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1988 |
1.6348 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1983 |
1.6343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1982 |
1.6342 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1979 |
1.6339 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1974 |
1.6334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1974 |
1.6334 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.1964 |
1.6324 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1967 |
1.6327 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1972 |
1.6332 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1974 |
1.6334 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1972 |
1.6332 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1968 |
1.6328 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.1967 |
1.6327 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1964 |
1.6324 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1959 |
1.6319 |
-0.0010 |
-0.06 |