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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3209元
- 基金经理：
- 石广翔,翟秀华
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.33亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安银行二级资本债01A |
35233.44 |
350.00 |
4.40% |
| 2 |
25淮南建发MTN001 |
20392.16 |
200.00 |
2.54% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
19216.63 |
190.00 |
2.40% |
| 4 |
22广发02 |
18531.70 |
180.00 |
2.31% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
17985.38 |
180.00 |
2.24% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.11% |
0.93% |
0.52% |
1.76% |
1.44% |
11.56% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3070/8765 |
4830/8765 |
1712/8765 |
4711/8765 |
3395/8765 |
3752/8765 |
1711/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0194 |
1.3403 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0192 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0192 |
1.3401 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0191 |
1.3400 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0188 |
1.3397 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0130 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0140 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0077 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0078 |
| 2024-03-11 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
0.0100 |
