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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.3209元
- 基金经理：
- 石广翔,翟秀华
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 98.48亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安银行二级资本债01A |
59093.17 |
580.00 |
5.89% |
| 2 |
21国开05 |
41428.30 |
370.00 |
4.13% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
30061.10 |
300.00 |
3.00% |
| 4 |
24浦发银行二级资本债01A |
29332.44 |
290.00 |
2.92% |
| 5 |
22国开08 |
26784.32 |
260.00 |
2.67% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.42% |
0.52% |
0.76% |
1.66% |
0.45% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
3125/8816 |
2839/8816 |
2991/8816 |
3869/8816 |
3786/8816 |
3141/8816 |
1929/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0238 |
1.3447 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
1.0234 |
1.3443 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.0232 |
1.3441 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0231 |
1.3440 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
1.0232 |
1.3441 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0130 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0140 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0077 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0078 |
| 2024-03-11 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
0.0100 |
