加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.3209元
- 基金经理：
- 石广翔,翟秀华,田志祥
- 成立日期：
- 2017-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.33亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安银行二级资本债01A |
35233.44 |
350.00 |
4.40% |
| 2 |
25淮南建发MTN001 |
20392.16 |
200.00 |
2.54% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债02A |
19216.63 |
190.00 |
2.40% |
| 4 |
22广发02 |
18531.70 |
180.00 |
2.31% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债01A |
17985.38 |
180.00 |
2.24% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.08% |
0.62% |
0.44% |
1.73% |
1.37% |
11.83% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
3684/8723 |
5974/8723 |
2168/8723 |
4938/8723 |
3488/8723 |
3808/8723 |
1580/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0187 |
1.3396 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
1.0182 |
1.3391 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.0179 |
1.3388 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
1.0176 |
1.3385 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
1.0175 |
1.3384 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0130 |
| 2024-12-20 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0140 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0077 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
2024-06-19 |
0.0078 |
| 2024-03-11 |
2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
0.0100 |
